Fundo de investimento

Caixa Previnvest Ntn-B 2030 30 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.079.791/0001-77

Caixa Previnvest Ntn-B 2030 30 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.147.335,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,18%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Previnvest Ntn-B 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.879.318/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,8%R$ 10.946.134,85
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 226.286,90
  • Valores a receber0,1%R$ 15.965,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    97,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,18%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,64%0,88%187%
No ano+8,24%10,28%80%
12 meses+11,18%15,64%72%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,168579+16,80%+23,60%
ago/20261,149705+14,91%+22,52%
jul/20261,134802+13,42%+21,20%
jun/20261,119346+11,88%+19,74%
mai/20261,130141+12,96%+18,42%
abr/20261,119468+11,89%+17,16%
mar/20261,103765+10,32%+15,90%
fev/20261,104105+10,36%+14,51%
jan/20261,091845+9,13%+13,38%
dez/20251,079595+7,91%+12,07%
nov/20251,076455+7,59%+10,72%
out/20251,059119+5,86%+9,57%
set/20251,052739+5,22%+8,19%
ago/20251,051053+5,05%+6,88%
jul/20251,040919+4,04%+5,65%
jun/20251,041655+4,11%+4,32%
mai/20251,041961+4,15%+3,19%
abr/20251,030917+3,04%+2,03%
mar/20251,002838+0,23%+0,96%
fev/20251,0004870,00%0,00%
Cota
1,168579
Patrimônio líquido
R$ 4.147.335,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.482.548,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Previnvest Ntn-B 2030 30 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.152.366,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.