Fundo de investimento

Caixa Previnvest Ntn-B 2028 30 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.080.114/0001-79

Caixa Previnvest Ntn-B 2028 30 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.315.062,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Previnvest Ntn-B 2028 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.823.798/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,8%R$ 22.528.013,60
  • Operações Compromissadas2,2%R$ 499.963,52
  • Valores a receber0,0%R$ 3.575,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    97,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,57%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+13,57%15,64%87%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,184846+18,43%+23,60%
ago/20261,168506+16,79%+22,52%
jul/20261,151398+15,08%+21,20%
jun/20261,137046+13,65%+19,74%
mai/20261,14092+14,04%+18,42%
abr/20261,127951+12,74%+17,16%
mar/20261,113011+11,25%+15,90%
fev/20261,102254+10,17%+14,51%
jan/20261,090556+9,00%+13,38%
dez/20251,077461+7,69%+12,07%
nov/20251,068117+6,76%+10,72%
out/20251,055832+5,53%+9,57%
set/20251,04774+4,72%+8,19%
ago/20251,043238+4,27%+6,88%
jul/20251,029735+2,92%+5,65%
jun/20251,025367+2,49%+4,32%
mai/20251,024798+2,43%+3,19%
abr/20251,01889+1,84%+2,03%
mar/20250,99666-0,38%+0,96%
fev/20251,0004870,00%0,00%
Cota
1,184846
Patrimônio líquido
R$ 13.315.062,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.984.170,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Previnvest Ntn-B 2028 30 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.303.102,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.