Fundo de investimento
G5 Mmba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 58.096.097/0001-68
G5 Mmba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.072.531,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 55,50%, o equivalente a -355% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 140,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,6% em ações e 7,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações92,6%R$ 7.239.807,54
- Cotas de Fundos7,4%R$ 579.830,02
- Valores a receber0,0%R$ 2.420,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 192,6%
ONCOCLINICAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 27,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-55,50%-355% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,50% | 0,88% | -1.084% |
| No ano | -56,09% | 10,28% | -545% |
| 12 meses | -55,50% | 15,64% | -355% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,822728 | -75,16% | +23,60% |
| ago/2026 | 27,429673 | -72,56% | +22,52% |
| jul/2026 | 13,100121 | -86,89% | +21,20% |
| jun/2026 | 26,797503 | -73,19% | +19,74% |
| mai/2026 | 29,00347 | -70,98% | +18,42% |
| abr/2026 | 34,839403 | -65,14% | +17,16% |
| mar/2026 | 33,008666 | -66,97% | +15,90% |
| fev/2026 | 55,378426 | -44,59% | +14,51% |
| jan/2026 | 49,928727 | -50,04% | +13,38% |
| dez/2025 | 56,528506 | -43,44% | +12,07% |
| nov/2025 | 38,967057 | -61,01% | +10,72% |
| out/2025 | 45,951672 | -54,02% | +9,57% |
| set/2025 | 68,047021 | -31,92% | +8,19% |
| ago/2025 | 55,779093 | -44,19% | +6,88% |
| jul/2025 | 110,57581 | +10,64% | +5,65% |
| jun/2025 | 104,188552 | +4,25% | +4,32% |
| mai/2025 | 102,407771 | +2,46% | +3,19% |
| abr/2025 | 122,658846 | +22,73% | +2,03% |
| mar/2025 | 123,086714 | +23,16% | +0,96% |
| fev/2025 | 99,944314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,822728
- Patrimônio líquido
- R$ 7.072.531,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 140,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.949.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Mmba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.589.509,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.