Fundo de investimento
Caixa Expert Sulamérica Crédito Ativo FIC de Classe de FIF Rf Crédito Privado LP - Resp Limitada
CNPJ 58.113.332/0001-62
Caixa Expert Sulamérica Crédito Ativo FIC de Classe de FIF Rf Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.250.441,33, distribuído entre 458 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,7% em debêntures, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (CNPJ 58.018.929/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,3%R$ 25.560.566,59
- Debêntures28,7%R$ 20.247.671,39
- Operações Compromissadas20,9%R$ 14.750.751,32
- Cotas de Fundos7,0%R$ 4.964.481,00
- Títulos Públicos7,0%R$ 4.906.181,44
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.738,85
Maiores posições
- 128,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 94 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,291076 | +28,75% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,280333 | +27,68% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,26605 | +26,25% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,250146 | +24,67% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,236164 | +23,27% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,220481 | +21,71% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,209456 | +20,61% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,196873 | +19,36% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,185389 | +18,21% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,171207 | +16,80% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,157301 | +15,41% | +14,00% |
| out/2025 | 1,14554 | +14,24% | +12,81% |
| set/2025 | 1,132142 | +12,90% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,118099 | +11,50% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,104637 | +10,16% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,090644 | +8,76% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,078051 | +7,51% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,065284 | +6,23% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,054403 | +5,15% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,04305 | +4,02% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,031858 | +2,90% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,019069 | +1,62% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,002775 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,291076
- Patrimônio líquido
- R$ 75.250.441,33
- Cotistas
- 458
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.057.234,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Expert Sulamérica Crédito Ativo FIC de Classe de FIF Rf Crédito Privado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.215.664,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.