Fundo de investimento
Agepa FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.140.821/0001-03
Agepa FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.324.120,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,43%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,9% em debêntures e 9,5% em cotas de fundos, num total de 200 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,9%R$ 17.211.440,45
- Cotas de Fundos9,5%R$ 2.002.618,88
- Títulos Públicos8,1%R$ 1.705.415,82
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,06
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 30.026,77
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 23.963,20
Maiores posições
- 181,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 200 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,43%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -60% |
| No ano | +6,29% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,43% | 15,64% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,188131 | +17,93% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,194386 | +18,56% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,18455 | +17,58% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,171585 | +16,29% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,154269 | +14,57% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,147792 | +13,93% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,150239 | +14,17% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,154581 | +14,60% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,147515 | +13,90% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,117853 | +10,96% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,112424 | +10,42% | +9,67% |
| out/2025 | 1,102331 | +9,42% | +8,52% |
| set/2025 | 1,103488 | +9,53% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,075892 | +6,79% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,059958 | +5,21% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,044888 | +3,72% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,030923 | +2,33% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,01806 | +1,05% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,007447 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188131
- Patrimônio líquido
- R$ 21.324.120,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agepa FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.362.525,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.