Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Rf Incentivado de Investimento em Infra Pina
CNPJ 58.174.371/0001-70
Fundo de Investimento Financeiro Rf Incentivado de Investimento em Infra Pina é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.143.708,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,75%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,3% em debêntures e 20,2% em cotas de fundos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,3%R$ 38.815.318,50
- Cotas de Fundos20,2%R$ 10.520.887,48
- Títulos Públicos5,3%R$ 2.762.113,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 93.942,42
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.363,60
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,2%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,75%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | +7,60% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +10,75% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,150825 | +14,41% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,151337 | +14,46% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,135621 | +12,90% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,122861 | +11,63% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,109215 | +10,27% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,101913 | +9,55% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,104286 | +9,78% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,112501 | +10,60% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,107475 | +10,10% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,069503 | +6,32% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,061807 | +5,56% | +7,30% |
| out/2025 | 1,054111 | +4,79% | +6,18% |
| set/2025 | 1,061134 | +5,49% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,039161 | +3,31% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,020911 | +1,49% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,017242 | +1,13% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,005894 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,150825
- Patrimônio líquido
- R$ 52.143.708,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Rf Incentivado de Investimento em Infra Pina
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.117.238,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.