Fundo de investimento

Zenith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 58.175.913/0001-29

Zenith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.353.218,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,56%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 30,1% em investimento no exterior, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,7%R$ 47.941.524,79
  • Investimento no Exterior30,1%R$ 21.971.557,49
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 2.222.517,58
  • Ações0,9%R$ 673.951,18
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 115.293,75
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 14.374,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,9%
  2. 2

    ABSOLUTE FUND OF SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    39,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,9%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,56%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,09%0,88%10%
No ano+5,52%10,28%54%
12 meses+10,56%15,64%68%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,186378+18,83%+26,08%
ago/20261,185308+18,72%+24,98%
jul/20261,180566+18,25%+23,63%
jun/20261,168241+17,01%+22,15%
mai/20261,17723+17,91%+20,80%
abr/20261,173106+17,50%+19,51%
mar/20261,14116+14,30%+18,22%
fev/20261,159976+16,19%+16,81%
jan/20261,13171+13,35%+15,66%
dez/20251,124276+12,61%+14,32%
nov/20251,13604+13,79%+12,95%
out/20251,105895+10,77%+11,77%
set/20251,100157+10,19%+10,36%
ago/20251,073089+7,48%+9,03%
jul/20251,060296+6,20%+7,78%
jun/20251,071589+7,33%+6,42%
mai/20251,044453+4,61%+5,26%
abr/20251,029912+3,16%+4,08%
mar/20251,002808+0,44%+2,99%
fev/20250,998909+0,05%+2,01%
jan/20250,994729-0,37%+1,01%
dez/20240,9983870,00%0,00%
Cota
1,186378
Patrimônio líquido
R$ 67.353.218,33
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
7,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.187.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zenith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.615.226,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.