Fundo de investimento
Santander Módulo Sinqia Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 58.176.530/0001-75
Santander Módulo Sinqia Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.254.752,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,4% em títulos públicos e 32,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.966.986/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,4%R$ 17.478.982.232,38
- Operações Compromissadas32,6%R$ 8.437.784.542,69
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 26.956,09
Maiores posições
- 167,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,81%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,81% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,51408 | +24,59% | +26,08% |
| ago/2026 | 12,414249 | +23,59% | +24,98% |
| jul/2026 | 12,289239 | +22,35% | +23,63% |
| jun/2026 | 12,152232 | +20,98% | +22,15% |
| mai/2026 | 12,028742 | +19,75% | +20,80% |
| abr/2026 | 11,90955 | +18,57% | +19,51% |
| mar/2026 | 11,788285 | +17,36% | +18,22% |
| fev/2026 | 11,647232 | +15,96% | +16,81% |
| jan/2026 | 11,532094 | +14,81% | +15,66% |
| dez/2025 | 11,397758 | +13,47% | +14,32% |
| nov/2025 | 11,264725 | +12,15% | +12,95% |
| out/2025 | 11,155195 | +11,06% | +11,77% |
| set/2025 | 11,023677 | +9,75% | +10,36% |
| ago/2025 | 10,899769 | +8,51% | +9,03% |
| jul/2025 | 10,783163 | +7,35% | +7,78% |
| jun/2025 | 10,655518 | +6,08% | +6,42% |
| mai/2025 | 10,548729 | +5,02% | +5,26% |
| abr/2025 | 10,438468 | +3,92% | +4,08% |
| mar/2025 | 10,335827 | +2,90% | +2,99% |
| fev/2025 | 10,242819 | +1,97% | +2,01% |
| jan/2025 | 10,147944 | +1,03% | +1,01% |
| dez/2024 | 10,044505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,51408
- Patrimônio líquido
- R$ 1.254.752,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 412,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Módulo Sinqia Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.254.176,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.