Fundo de investimento
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 58.180.460/0001-29
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.064.716,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,91%, o equivalente a -12% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 10,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em cotas de fundos e 39,7% em disponibilidades, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos52,5%R$ 2.181.489,19
- Disponibilidades39,7%R$ 1.646.648,99
- Valores a receber7,8%R$ 324.578,51
Maiores posições
- 152,7%
MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,91%-12% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,67% | -93% |
| No ano | -3,71% | 10,06% | -37% |
| 12 meses | -1,91% | 15,40% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 95,684735 | -7,46% | +27,25% |
| ago/2026 | 96,28764 | -6,88% | +26,15% |
| jul/2026 | 94,203153 | -8,90% | +24,78% |
| jun/2026 | 95,710791 | -7,44% | +23,29% |
| mai/2026 | 92,200275 | -10,83% | +21,92% |
| abr/2026 | 91,314696 | -11,69% | +20,63% |
| mar/2026 | 94,995039 | -8,13% | +19,33% |
| fev/2026 | 93,705086 | -9,38% | +17,90% |
| jan/2026 | 95,579221 | -7,57% | +16,73% |
| dez/2025 | 99,371634 | -3,90% | +15,39% |
| nov/2025 | 96,814203 | -6,37% | +14,00% |
| out/2025 | 97,421581 | -5,78% | +12,81% |
| set/2025 | 96,252045 | -6,92% | +11,39% |
| ago/2025 | 97,55015 | -5,66% | +10,05% |
| jul/2025 | 100,012054 | -3,28% | +8,78% |
| jun/2025 | 97,074567 | -6,12% | +7,41% |
| mai/2025 | 101,098388 | -2,23% | +6,25% |
| abr/2025 | 100,047205 | -3,25% | +5,05% |
| mar/2025 | 100,094462 | -3,20% | +3,95% |
| fev/2025 | 102,663337 | -0,72% | +2,96% |
| jan/2025 | 101,547004 | -1,79% | +1,95% |
| dez/2024 | 106,750867 | +3,24% | +0,93% |
| nov/2024 | 103,402932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 95,684735
- Patrimônio líquido
- R$ 4.064.716,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 640.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.064.716,39 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.