Fundo de investimento

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp LTDA

CNPJ 20.077.065/0001-42

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp LTDA é um fundo de investimento cambial, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.645.161,68, distribuído entre 2.005 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,79%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,7% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.279.683,46 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,7%R$ 12.690.467,61
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 1.993.471,02
  • Cotas de Fundos4,2%R$ 650.993,77
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,73

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,79%11% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,88%49%
No ano-1,22%10,28%-12%
12 meses+1,79%15,64%11%
24 meses+3,85%30,53%13%
36 meses+25,37%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,188182+22,79%+43,75%
ago/20263,17449+22,26%+42,50%
jul/20263,098708+19,35%+40,96%
jun/20263,140105+20,94%+39,27%
mai/20263,054774+17,65%+37,73%
abr/20262,99794+15,46%+36,27%
mar/20263,103151+19,52%+34,80%
fev/20263,056791+17,73%+33,18%
jan/20263,111498+19,84%+31,87%
dez/20253,227616+24,31%+30,35%
nov/20253,120249+20,17%+28,78%
out/20253,135829+20,77%+27,44%
set/20253,088268+18,94%+25,83%
ago/20253,132041+20,63%+24,32%
jul/20253,219027+23,98%+22,89%
jun/20253,107369+19,68%+21,34%
mai/20253,249569+25,16%+20,02%
abr/20253,208326+23,57%+18,67%
mar/20253,217505+23,92%+17,43%
fev/20253,305641+27,31%+16,31%
jan/20253,258738+25,51%+15,17%
dez/20243,423297+31,85%+14,02%
nov/20243,314205+27,64%+12,97%
out/20243,175792+22,31%+12,08%
set/20242,985654+14,99%+11,05%
ago/20243,069904+18,24%+10,13%
jul/20243,047372+17,37%+9,18%
jun/20243,004451+15,71%+8,20%
mai/20242,818468+8,55%+7,35%
abr/20242,774424+6,86%+6,47%
mar/20242,668108+2,76%+5,53%
fev/20242,634114+1,45%+4,66%
jan/20242,605836+0,36%+3,83%
dez/20232,546694-1,92%+2,83%
nov/20232,568024-1,09%+1,92%
out/20232,613457+0,66%+1,00%
set/20232,5964270,00%0,00%
Cota
3,188182
Patrimônio líquido
R$ 18.645.161,68
Cotistas
2.005
Volatilidade (12 meses)
10,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.271.578,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Cambial
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.569.103,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.