Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.193.485/0001-67
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.589.371,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,6% em debêntures e 27,9% em operações compromissadas, num total de 304 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures64,6%R$ 34.746.996,59
- Operações Compromissadas27,9%R$ 15.015.957,46
- Cotas de Fundos5,2%R$ 2.808.663,85
- Títulos Públicos1,8%R$ 993.553,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 65.216,13
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 118.485,58
Maiores posições
- 164,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 228,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 90,0%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 304 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,58%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 45% |
| No ano | +9,26% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +11,58% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,171834 | +15,58% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,167207 | +15,12% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,149707 | +13,40% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,1371 | +12,15% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,127955 | +11,25% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,116999 | +10,17% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,114823 | +9,95% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,114493 | +9,92% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,108623 | +9,34% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,072506 | +5,78% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,064619 | +5,00% | +8,52% |
| out/2025 | 1,058075 | +4,36% | +7,39% |
| set/2025 | 1,064335 | +4,98% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,050215 | +3,58% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,033382 | +1,92% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,026818 | +1,27% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,019592 | +0,56% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,013893 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,171834
- Patrimônio líquido
- R$ 55.589.371,13
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.378.706,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.670.769,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.