Fundo de investimento
Whg Casa Hedge FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.211.682/0001-61
Whg Casa Hedge FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.467.083,22, distribuído entre 821 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,66%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 133.287.906,15
- Valores a receber0,1%R$ 111.929,40
- Disponibilidades0,0%R$ 2.003,01
Maiores posições
- 152,4%
WHG MASTER CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,0%
WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,66%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +2,72% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +10,66% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,299765 | +29,98% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,277989 | +27,80% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,272245 | +27,22% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,471438 | +47,14% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,44471 | +44,47% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,422443 | +42,24% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,35723 | +35,72% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,371466 | +37,15% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,347526 | +34,75% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,265378 | +26,54% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,242184 | +24,22% | +14,00% |
| out/2025 | 1,267321 | +26,73% | +12,81% |
| set/2025 | 1,229796 | +22,98% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,174591 | +17,46% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,126391 | +12,64% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,120224 | +12,02% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,080314 | +8,03% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,044238 | +4,42% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,013924 | +1,39% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,01308 | +1,31% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,014824 | +1,48% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,994146 | -0,59% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,299765
- Patrimônio líquido
- R$ 147.467.083,22
- Cotistas
- 821
- Volatilidade (12 meses)
- 13,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.029.855,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Casa Hedge FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 147.554.121,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.