Fundo de investimento

Nu Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 58.214.025/0001-78

Nu Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.678.551,67, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,92%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,9% em cotas de fundos e 22,8% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,9%R$ 33.425.892,16
  • Títulos Públicos22,8%R$ 9.924.997,44
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 97.207,17
  • Valores a receber0,0%R$ 12.136,06

Maiores posições

  1. 1

    BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    60,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,8%
  3. 3

    NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,92%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,66%0,88%303%
No ano+6,62%10,28%64%
12 meses+10,92%15,64%70%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026120,659954+23,49%+26,08%
ago/2026117,538686+20,29%+24,98%
jul/2026116,068801+18,79%+23,63%
jun/2026115,650834+18,36%+22,15%
mai/2026117,482571+20,23%+20,80%
abr/2026117,799714+20,56%+19,51%
mar/2026115,455416+18,16%+18,22%
fev/2026117,208898+19,95%+16,81%
jan/2026115,052031+17,75%+15,66%
dez/2025113,170434+15,82%+14,32%
nov/2025113,889245+16,56%+12,95%
out/2025110,565263+13,16%+11,77%
set/2025109,681465+12,25%+10,36%
ago/2025108,782639+11,33%+9,03%
jul/2025107,466514+9,98%+7,78%
jun/2025109,205708+11,76%+6,42%
mai/2025106,947003+9,45%+5,26%
abr/2025105,183582+7,65%+4,08%
mar/2025101,997443+4,39%+2,99%
fev/2025100,003525+2,35%+2,01%
jan/202599,38236+1,71%+1,01%
dez/202497,7112820,00%0,00%
Cota
120,659954
Patrimônio líquido
R$ 43.678.551,67
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.250.000,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.340.776,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.