Fundo de investimento
Itaú Flexprev Dual Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.219.849/0001-30
Itaú Flexprev Dual Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.425.504.504,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,98%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,2% em títulos públicos e 31,0% em debêntures, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,2%R$ 1.119.680.205,04
- Debêntures31,0%R$ 909.030.900,11
- Cotas de Fundos15,0%R$ 441.482.368,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,7%R$ 371.953.440,83
- Títulos de Crédito Privado2,1%R$ 62.816.380,92
- Outros (7 categorias)1,0%R$ 29.774.021,84
Maiores posições
- 138,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,1%
ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 71,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,5%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,98%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +11,10% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +16,98% | 15,64% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,178908 | +16,98% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,1687 | +15,97% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,155005 | +14,61% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,139105 | +13,03% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,125458 | +11,68% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,111038 | +10,25% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,099309 | +9,08% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,086641 | +7,83% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,075061 | +6,68% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,061152 | +5,30% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,047347 | +3,93% | +3,59% |
| out/2025 | 1,03549 | +2,75% | +2,51% |
| set/2025 | 1,021568 | +1,37% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,007773 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,178908
- Patrimônio líquido
- R$ 5.425.504.504,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.166.873.827,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Dual Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.418.642.945,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.