Fundo de investimento

Deb Prime FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 58.221.726/0001-34

Deb Prime FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.299.895,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,72%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em debêntures e 19,9% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures72,8%R$ 79.688.410,49
  • Cotas de Fundos19,9%R$ 21.761.548,77
  • Títulos Públicos7,2%R$ 7.931.275,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 49.999,99
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    72,8%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  5. 4 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,72%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+7,31%10,28%71%
12 meses+11,72%15,64%75%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,222938+23,46%+26,08%
ago/20261,21159+22,31%+24,98%
jul/20261,197262+20,87%+23,63%
jun/20261,183542+19,48%+22,15%
mai/20261,180842+19,21%+20,80%
abr/20261,178711+19,00%+19,51%
mar/20261,175458+18,67%+18,22%
fev/20261,176543+18,78%+16,81%
jan/20261,165932+17,70%+15,66%
dez/20251,139636+15,05%+14,32%
nov/20251,130986+14,18%+12,95%
out/20251,117966+12,86%+11,77%
set/20251,115514+12,62%+10,36%
ago/20251,094643+10,51%+9,03%
jul/20251,07627+8,65%+7,78%
jun/20251,07719+8,75%+6,42%
mai/20251,066317+7,65%+5,26%
abr/20251,056694+6,68%+4,08%
mar/20251,030009+3,98%+2,99%
fev/20251,014851+2,45%+2,01%
jan/20251,00847+1,81%+1,01%
dez/20240,9905550,00%0,00%
Cota
1,222938
Patrimônio líquido
R$ 113.299.895,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Deb Prime FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 113.365.341,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.