Fundo de investimento

Moat Capital Total Return Prev Fie FIF CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 58.242.925/0001-29

Moat Capital Total Return Prev Fie FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Moat Capital Investimentos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.121.797,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,69%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,2% em ações e 15,3% em títulos públicos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MOAT CAPITAL INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master MOAT CAPITAL TOTAL RETURN PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 58.193.931/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações56,2%R$ 1.616.918,62
  • Títulos Públicos15,3%R$ 439.469,32
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,8%R$ 282.708,20
  • Cotas de Fundos9,0%R$ 259.021,93
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,4%R$ 154.631,00
  • Outros (4 categorias)4,2%R$ 122.170,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,6%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,1%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,9%
  6. 6

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  8. 8

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,4%
  9. 9

    XP INC. DR1

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 68 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,69%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+7,96%10,28%77%
12 meses+16,69%15,64%107%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,265012+18,23%+19,77%
ago/20261,244018+16,26%+18,73%
jul/20261,229088+14,87%+17,45%
jun/20261,228521+14,82%+16,04%
mai/20261,228151+14,78%+14,75%
abr/20261,294054+20,94%+13,54%
mar/20261,285767+20,17%+12,31%
fev/20261,302657+21,75%+10,97%
jan/20261,253865+17,19%+9,87%
dez/20251,171775+9,51%+8,61%
nov/20251,20198+12,34%+7,30%
out/20251,143507+6,87%+6,18%
set/20251,117281+4,42%+4,84%
ago/20251,084098+1,32%+3,58%
jul/20251,037259-3,06%+2,39%
jun/20251,087443+1,63%+1,10%
mai/20251,0699860,00%0,00%
Cota
1,265012
Patrimônio líquido
R$ 3.121.797,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 81.742,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Moat Capital Total Return Prev Fie FIF CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.140.742,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.