Fundo de investimento

Iitaú Bb Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 58.264.015/0001-47

Iitaú Bb Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 363.559.889,93, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em debêntures e 10,7% em títulos públicos, num total de 424 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures77,7%R$ 328.874.144,78
  • Títulos Públicos10,7%R$ 45.445.516,93
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 25.608.150,13
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 22.063.947,74
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 661.002,64
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 575.461,46

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    78,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  10. 10

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  11. 10 maiores de 424 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,61%0,88%-69%
No ano+7,43%10,28%72%
12 meses+11,93%15,64%76%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,239121+22,67%+24,81%
ago/20261,24671+23,42%+23,73%
jul/20261,235466+22,31%+22,39%
jun/20261,221454+20,92%+20,92%
mai/20261,195774+18,38%+19,58%
abr/20261,184518+17,26%+18,31%
mar/20261,186027+17,41%+17,04%
fev/20261,187802+17,59%+15,64%
jan/20261,179673+16,78%+14,50%
dez/20251,153412+14,18%+13,18%
nov/20251,14182+13,04%+11,81%
out/20251,133282+12,19%+10,65%
set/20251,129086+11,78%+9,25%
ago/20251,107072+9,60%+7,94%
jul/20251,089259+7,83%+6,70%
jun/20251,072606+6,18%+5,35%
mai/20251,056344+4,57%+4,21%
abr/20251,042334+3,19%+3,04%
mar/20251,032388+2,20%+1,96%
fev/20251,021558+1,13%+0,99%
jan/20251,0101320,00%0,00%
Cota
1,239121
Patrimônio líquido
R$ 363.559.889,93
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 188.353.686,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iitaú Bb Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 365.006.916,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.