Fundo de investimento
Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.275.549/0001-79
Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.593.484,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,0% em debêntures, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,8%R$ 4.302.935,53
- Debêntures29,0%R$ 3.209.873,44
- Operações Compromissadas24,2%R$ 2.683.643,39
- Cotas de Fundos7,8%R$ 869.585,43
- Valores a receber0,1%R$ 12.129,70
Maiores posições
- 129,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,9%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,7%
BANCO BMG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,9%
TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,9%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,69%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +10,69% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,170459 | +16,05% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,160748 | +15,08% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,145114 | +13,53% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,134528 | +12,48% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,119123 | +10,96% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,097814 | +8,84% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,081945 | +7,27% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,083032 | +7,38% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,078531 | +6,93% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,062673 | +5,36% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,053175 | +4,42% | +9,67% |
| out/2025 | 1,03523 | +2,64% | +8,52% |
| set/2025 | 1,03553 | +2,67% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,057384 | +4,83% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,046926 | +3,80% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,035957 | +2,71% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,031873 | +2,30% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,021643 | +1,29% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,008625 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,170459
- Patrimônio líquido
- R$ 11.593.484,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.549.436,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.588.515,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.