Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.277.022/0001-83
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.765.241,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em debêntures e 15,3% em títulos públicos, num total de 368 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,2%R$ 92.186.878,34
- Títulos Públicos15,3%R$ 18.068.306,25
- Cotas de Fundos5,4%R$ 6.394.816,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 851.210,13
- Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 216.478,64
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 217.548,24
Maiores posições
- 178,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 60,2%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 80,1%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 368 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +8,91% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,210125 | +21,01% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,208533 | +20,85% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,190451 | +19,05% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,177985 | +17,80% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,164957 | +16,50% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,154436 | +15,44% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,152766 | +15,28% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,151393 | +15,14% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,143617 | +14,36% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,111132 | +11,11% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,102752 | +10,28% | +11,81% |
| out/2025 | 1,095197 | +9,52% | +10,65% |
| set/2025 | 1,101381 | +10,14% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,077209 | +7,72% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,057739 | +5,77% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,050866 | +5,09% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,043188 | +4,32% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,035333 | +3,53% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,016821 | +1,68% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,01012 | +1,01% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,210125
- Patrimônio líquido
- R$ 119.765.241,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.647.848,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 120.101.049,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.