Fundo de investimento
Itaú Gca Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 58.277.322/0001-62
Itaú Gca Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.811.251.281,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,1% em debêntures e 16,9% em operações compromissadas, num total de 438 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,1%R$ 965.839.295,97
- Operações Compromissadas16,9%R$ 222.672.624,42
- Títulos Públicos4,7%R$ 61.879.081,00
- Cotas de Fundos3,5%R$ 46.882.125,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 22.337.599,18
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 1.851.558,33
Maiores posições
- 172,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,9%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 60,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 438 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,91%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,91% | 15,64% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234321 | +22,41% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,23774 | +22,74% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,225395 | +21,52% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,211112 | +20,10% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,187533 | +17,77% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,176252 | +16,65% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,177704 | +16,79% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,178548 | +16,87% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,173597 | +16,38% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,139173 | +12,97% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,128204 | +11,88% | +10,72% |
| out/2025 | 1,119916 | +11,06% | +9,57% |
| set/2025 | 1,119588 | +11,03% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,093212 | +8,41% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,07517 | +6,62% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,057002 | +4,82% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,043487 | +3,48% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,030441 | +2,19% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,019371 | +1,09% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,008386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234321
- Patrimônio líquido
- R$ 1.811.251.281,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.073.023.878,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.804.582.394,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.