Fundo de investimento

Itaú Gca Estratégia S&p500® FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.283.513/0001-37

Itaú Gca Estratégia S&p500® FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.109.277,43, distribuído entre 353 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,18%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.757.958/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 2.949.319.877,12
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 13.165.570,74
  • Títulos Públicos0,1%R$ 1.954.769,00
  • Valores a receber0,0%R$ 773.941,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.025,29

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    93,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  4. 3 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,18%199% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+19,10%10,28%186%
12 meses+31,18%15,64%199%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,455541+48,04%+23,60%
ago/20261,444579+46,92%+22,52%
jul/20261,396726+42,05%+21,20%
jun/20261,386716+41,04%+19,74%
mai/20261,392561+41,63%+18,42%
abr/20261,315967+33,84%+17,16%
mar/20261,182211+20,24%+15,90%
fev/20261,235761+25,68%+14,51%
jan/20261,238439+25,96%+13,38%
dez/20251,222113+24,29%+12,07%
nov/20251,199128+21,96%+10,72%
out/20251,194906+21,53%+9,57%
set/20251,158339+17,81%+8,19%
ago/20251,109569+12,85%+6,88%
jul/20251,081074+9,95%+5,65%
jun/20251,048532+6,64%+4,32%
mai/20250,991095+0,80%+3,19%
abr/20250,927043-5,72%+2,03%
mar/20250,932867-5,12%+0,96%
fev/20250,9832370,00%0,00%
Cota
1,455541
Patrimônio líquido
R$ 100.109.277,43
Cotistas
353
Volatilidade (12 meses)
12,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 53.037.321,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Gca Estratégia S&p500® FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 99.555.577,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.