Fundo de investimento

G5 Jericoacoara FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 58.284.253/0001-14

G5 Jericoacoara FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.563.129,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 67,08%, o equivalente a 429% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em cotas de fundos e 5,5% em valores a receber, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,5%R$ 12.112.776,67
  • Valores a receber5,5%R$ 701.126,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    87,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  4. 4

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+67,08%429% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,05%0,88%576%
No ano+68,19%10,28%663%
12 meses+67,08%15,64%429%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026161,83229+61,63%+26,08%
ago/2026154,053065+53,86%+24,98%
jul/2026132,700134+32,53%+23,63%
jun/2026132,812271+32,65%+22,15%
mai/2026133,046587+32,88%+20,80%
abr/202697,10661-3,02%+19,51%
mar/202697,387669-2,73%+18,22%
fev/202697,52382-2,60%+16,81%
jan/202697,507536-2,61%+15,66%
dez/202596,220424-3,90%+14,32%
nov/202596,517163-3,60%+12,95%
out/202596,72925-3,39%+11,77%
set/202596,868122-3,25%+10,36%
ago/202596,857667-3,26%+9,03%
jul/202596,76326-3,36%+7,78%
jun/202596,564001-3,56%+6,42%
mai/202597,12821-2,99%+5,26%
abr/202597,961708-2,16%+4,08%
mar/202598,472048-1,65%+2,99%
fev/202599,12766-1,00%+2,01%
jan/202599,71744-0,41%+1,01%
dez/2024100,1255340,00%0,00%
Cota
161,83229
Patrimônio líquido
R$ 14.563.129,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
28,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.053.750,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Jericoacoara FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.563.754,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.