Fundo de investimento
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 58.286.226/0001-80
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.767.502,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 10,9% em cotas de fundos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 61.333.263/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures75,7%R$ 59.880.806,55
- Cotas de Fundos10,9%R$ 8.605.878,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 6.938.546,31
- Títulos Públicos4,5%R$ 3.559.111,81
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 135.171,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,5%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 71,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,53%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
| No ano | +7,98% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,53% | 15,64% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,192371 | +21,14% | +22,42% |
| ago/2026 | 12,226948 | +21,48% | +21,35% |
| jul/2026 | 12,103836 | +20,26% | +20,04% |
| jun/2026 | 11,968807 | +18,92% | +18,60% |
| mai/2026 | 11,734966 | +16,59% | +17,29% |
| abr/2026 | 11,622237 | +15,47% | +16,04% |
| mar/2026 | 11,640839 | +15,66% | +14,79% |
| fev/2026 | 11,663048 | +15,88% | +13,41% |
| jan/2026 | 11,637336 | +15,62% | +12,30% |
| dez/2025 | 11,291177 | +12,18% | +11,00% |
| nov/2025 | 11,174422 | +11,02% | +9,67% |
| out/2025 | 11,108097 | +10,37% | +8,52% |
| set/2025 | 11,135903 | +10,64% | +7,16% |
| ago/2025 | 10,835204 | +7,65% | +5,86% |
| jul/2025 | 10,647001 | +5,78% | +4,65% |
| jun/2025 | 10,467328 | +4,00% | +3,33% |
| mai/2025 | 10,315421 | +2,49% | +2,21% |
| abr/2025 | 10,186034 | +1,20% | +1,06% |
| mar/2025 | 10,064855 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,192371
- Patrimônio líquido
- R$ 72.767.502,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 72.880.438,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.