Fundo de investimento
Meridio Capital Deb Fundo Incen de Inv Finan em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Rf Resp Limita
CNPJ 58.288.187/0001-50
Meridio Capital Deb Fundo Incen de Inv Finan em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Rf Resp Limita é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.664.579,01, distribuído entre 197 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,14%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 52.770.900/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures97,5%R$ 143.844.684,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.792.667,29
- Operações Compromissadas0,3%R$ 416.577,45
- Títulos Públicos0,3%R$ 406.638,30
- Valores a receber0,0%R$ 20.221,38
Maiores posições
- 196,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,14%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 59% |
| No ano | +3,12% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +6,14% | 15,64% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,150051 | +17,41% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,14415 | +16,81% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,131876 | +15,55% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,122165 | +14,56% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,127118 | +15,07% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,128388 | +15,20% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,134401 | +15,81% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,152492 | +17,66% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,147495 | +17,15% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,115221 | +13,85% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,118786 | +14,22% | +12,95% |
| out/2025 | 1,101161 | +12,42% | +11,77% |
| set/2025 | 1,104305 | +12,74% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,083473 | +10,61% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,069386 | +9,17% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,072325 | +9,47% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,056429 | +7,85% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,042184 | +6,40% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,018612 | +3,99% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,997258 | +1,81% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,991256 | +1,20% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,979529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,150051
- Patrimônio líquido
- R$ 25.664.579,01
- Cotistas
- 197
- Volatilidade (12 meses)
- 5,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.341.100,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Meridio Capital Deb Fundo Incen de Inv Finan em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Rf Resp Limita
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.707.463,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.