Fundo de investimento
Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado - Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.288.439/0001-41
Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado - Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.382.554,41, distribuído entre 631 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,91%, o equivalente a -57% do CDI (15,73% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em investimento no exterior e 5,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior90,4%R$ 18.326.709,46
- Cotas de Fundos5,3%R$ 1.076.244,04
- Títulos Públicos4,2%R$ 859.341,67
- Valores a receber0,1%R$ 12.382,08
- Disponibilidades0,0%R$ 4.721,44
Maiores posições
- 190,4%
INTER REAL ESTATE U.S. FUND SP II - CLASS B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 25,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,91%-57% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -6,87% | 9,10% | -75% |
| 12 meses | -8,91% | 15,73% | -57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 905,986228 | -7,16% | +17,44% |
| jul/2026 | 905,986228 | -7,16% | +16,17% |
| jun/2026 | 921,145523 | -5,61% | +14,78% |
| mai/2026 | 900,644881 | -7,71% | +13,51% |
| abr/2026 | 886,684472 | -9,14% | +12,30% |
| mar/2026 | 924,916446 | -5,22% | +11,09% |
| fev/2026 | 915,746109 | -6,16% | +9,76% |
| jan/2026 | 934,420437 | -4,25% | +8,68% |
| dez/2025 | 972,77624 | -0,32% | +7,43% |
| nov/2025 | 946,623287 | -3,00% | +6,13% |
| out/2025 | 954,127932 | -2,23% | +5,03% |
| set/2025 | 961,417093 | -1,48% | +3,70% |
| ago/2025 | 961,417093 | -1,48% | +2,45% |
| jul/2025 | 994,619529 | +1,92% | +1,28% |
| jun/2025 | 975,890655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 905,986228
- Patrimônio líquido
- R$ 20.382.554,41
- Cotistas
- 631
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado - Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.382.554,41 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.