Fundo de investimento
G5 Hercules FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 58.290.551/0001-17
G5 Hercules FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.602.137,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,84%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,8% em debêntures e 13,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,8%R$ 22.643.357,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,0%R$ 3.679.336,48
- Cotas de Fundos7,2%R$ 2.055.322,84
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 179,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,0%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,0%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,84%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +6,63% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,84% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 112,961113 | +12,45% | +16,98% |
| ago/2026 | 112,035007 | +11,53% | +15,97% |
| jul/2026 | 110,47175 | +9,98% | +14,71% |
| jun/2026 | 109,571338 | +9,08% | +13,33% |
| mai/2026 | 109,772749 | +9,28% | +12,08% |
| abr/2026 | 109,785468 | +9,29% | +10,89% |
| mar/2026 | 109,249667 | +8,76% | +9,69% |
| fev/2026 | 110,559265 | +10,06% | +8,38% |
| jan/2026 | 109,315874 | +8,83% | +7,31% |
| dez/2025 | 105,938325 | +5,46% | +6,07% |
| nov/2025 | 105,741196 | +5,27% | +4,80% |
| out/2025 | 104,202642 | +3,74% | +3,70% |
| set/2025 | 103,277794 | +2,81% | +2,40% |
| ago/2025 | 101,911571 | +1,45% | +1,16% |
| jul/2025 | 100,450675 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 112,961113
- Patrimônio líquido
- R$ 28.602.137,34
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Hercules FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.670.927,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.