Fundo de investimento
Itaú Gca Inflation Equity Opportunities FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.309.151/0001-06
Itaú Gca Inflation Equity Opportunities FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.026.852,84, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,90%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 57,7% em ações e 22,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.301.020/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,7%R$ 463.475.030,35
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,1%R$ 177.135.793,70
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários13,4%R$ 107.829.410,49
- Operações Compromissadas5,2%R$ 41.905.689,73
- Valores a receber0,8%R$ 6.263.006,31
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 6.609.005,07
Maiores posições
- 17,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 26,9%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 36,3%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 45,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 94,8%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 104,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,90%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,29% | 0,88% | 604% |
| No ano | +7,72% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +16,90% | 15,64% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,44441 | +44,57% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,371819 | +37,30% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,398104 | +39,94% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,413062 | +41,43% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,406191 | +40,74% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,521747 | +52,31% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,485996 | +48,73% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,503862 | +50,52% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,431514 | +43,28% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,340927 | +34,21% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,372393 | +37,36% | +10,72% |
| out/2025 | 1,30202 | +30,32% | +9,57% |
| set/2025 | 1,286988 | +28,81% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,235634 | +23,67% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,147641 | +14,87% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,224295 | +22,54% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,206314 | +20,74% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,166189 | +16,72% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,03865 | +3,96% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,999109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,44441
- Patrimônio líquido
- R$ 13.026.852,84
- Cotistas
- 88
- Volatilidade (12 meses)
- 18,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.169.288,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Inflation Equity Opportunities FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.080.715,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.