Fundo de investimento
Vinci FIF Classe de Investimento Rf Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.311.520/0001-03
Vinci FIF Classe de Investimento Rf Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 406.907.365,06, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em debêntures e 8,7% em cotas de fundos, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,2%R$ 332.027.259,76
- Cotas de Fundos8,7%R$ 37.784.238,99
- Operações Compromissadas6,7%R$ 29.029.994,61
- Títulos Públicos5,2%R$ 22.510.089,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 11.514.257,16
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.149.407,24
Maiores posições
- 176,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,8%
VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
BANCO CNH CAP
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,9%
BANCO BMG SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,6%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 120 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,07%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
| No ano | +7,26% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +13,07% | 15,64% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,154574 | +23,86% | +24,81% |
| ago/2026 | 124,451713 | +24,16% | +23,73% |
| jul/2026 | 123,576968 | +23,29% | +22,39% |
| jun/2026 | 122,217968 | +21,93% | +20,92% |
| mai/2026 | 120,094425 | +19,81% | +19,58% |
| abr/2026 | 119,135329 | +18,86% | +18,31% |
| mar/2026 | 119,368892 | +19,09% | +17,04% |
| fev/2026 | 118,876774 | +18,60% | +15,64% |
| jan/2026 | 118,007786 | +17,73% | +14,50% |
| dez/2025 | 115,74808 | +15,48% | +13,18% |
| nov/2025 | 114,520713 | +14,25% | +11,81% |
| out/2025 | 113,420893 | +13,16% | +10,65% |
| set/2025 | 112,389131 | +12,13% | +9,25% |
| ago/2025 | 109,799364 | +9,54% | +7,94% |
| jul/2025 | 108,552687 | +8,30% | +6,70% |
| jun/2025 | 106,721341 | +6,47% | +5,35% |
| mai/2025 | 105,054 | +4,81% | +4,21% |
| abr/2025 | 103,591485 | +3,35% | +3,04% |
| mar/2025 | 102,507536 | +2,27% | +1,96% |
| fev/2025 | 101,300028 | +1,06% | +0,99% |
| jan/2025 | 100,233825 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,154574
- Patrimônio líquido
- R$ 406.907.365,06
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 183.527.845,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci FIF Classe de Investimento Rf Cred Priv Investimento em Infra - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 408.263.356,13 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.