Asa Renda Fixa Ativo FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa II

Asa Renda Fixa Ativo FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa II é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 545.505,28, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,58%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em títulos públicos e 22,1% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 03/12/2024