Fundo de investimento
Santander Pb Svassos Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.348.647/0001-99
Santander Pb Svassos Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.823.915,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,99%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,9% em debêntures e 9,8% em cotas de fundos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,9%R$ 18.355.594,95
- Cotas de Fundos9,8%R$ 2.261.766,02
- Títulos Públicos7,3%R$ 1.680.691,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 620.799,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 46.978,70
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 178,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,99%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -69% |
| No ano | +7,58% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,99% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,419562 | +23,95% | +26,08% |
| ago/2026 | 12,49528 | +24,70% | +24,98% |
| jul/2026 | 12,369139 | +23,44% | +23,63% |
| jun/2026 | 12,239745 | +22,15% | +22,15% |
| mai/2026 | 11,998548 | +19,75% | +20,80% |
| abr/2026 | 11,898593 | +18,75% | +19,51% |
| mar/2026 | 11,921084 | +18,97% | +18,22% |
| fev/2026 | 11,944223 | +19,20% | +16,81% |
| jan/2026 | 11,91415 | +18,90% | +15,66% |
| dez/2025 | 11,544914 | +15,22% | +14,32% |
| nov/2025 | 11,424338 | +14,01% | +12,95% |
| out/2025 | 11,3618 | +13,39% | +11,77% |
| set/2025 | 11,409337 | +13,86% | +10,36% |
| ago/2025 | 11,089629 | +10,67% | +9,03% |
| jul/2025 | 10,8993 | +8,77% | +7,78% |
| jun/2025 | 10,730224 | +7,09% | +6,42% |
| mai/2025 | 10,561022 | +5,40% | +5,26% |
| abr/2025 | 10,424008 | +4,03% | +4,08% |
| mar/2025 | 10,325248 | +3,05% | +2,99% |
| fev/2025 | 10,214583 | +1,94% | +2,01% |
| jan/2025 | 10,114102 | +0,94% | +1,01% |
| dez/2024 | 10,020064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,419562
- Patrimônio líquido
- R$ 22.823.915,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Svassos Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.867.795,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.