Fundo de investimento
Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.348.771/0001-54
Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.516.821,92, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,01%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em debêntures e 10,6% em cotas de fundos, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,3%R$ 68.689.548,60
- Cotas de Fundos10,6%R$ 8.975.803,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,3%R$ 5.363.852,24
- Títulos Públicos1,5%R$ 1.285.234,82
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 170.715,15
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28
Maiores posições
- 180,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 81,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,01%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,72% | 0,88% | -82% |
| No ano | +7,51% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,01% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,314922 | +22,67% | +24,81% |
| ago/2026 | 12,403905 | +23,55% | +23,73% |
| jul/2026 | 12,273226 | +22,25% | +22,39% |
| jun/2026 | 12,138631 | +20,91% | +20,92% |
| mai/2026 | 11,896899 | +18,50% | +19,58% |
| abr/2026 | 11,793552 | +17,47% | +18,31% |
| mar/2026 | 11,810997 | +17,65% | +17,04% |
| fev/2026 | 11,84991 | +18,03% | +15,64% |
| jan/2026 | 11,808618 | +17,62% | +14,50% |
| dez/2025 | 11,454723 | +14,10% | +13,18% |
| nov/2025 | 11,340485 | +12,96% | +11,81% |
| out/2025 | 11,269402 | +12,25% | +10,65% |
| set/2025 | 11,314134 | +12,70% | +9,25% |
| ago/2025 | 10,99433 | +9,51% | +7,94% |
| jul/2025 | 10,800671 | +7,58% | +6,70% |
| jun/2025 | 10,631869 | +5,90% | +5,35% |
| mai/2025 | 10,477793 | +4,37% | +4,21% |
| abr/2025 | 10,34349 | +3,03% | +3,04% |
| mar/2025 | 10,248017 | +2,08% | +1,96% |
| fev/2025 | 10,142306 | +1,02% | +0,99% |
| jan/2025 | 10,039433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,314922
- Patrimônio líquido
- R$ 81.516.821,92
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.742.728,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.685.053,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.