Fundo de investimento
Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.361.052/0001-73
Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.311.180,23, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,68%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em debêntures e 6,1% em cotas de fundos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,5%R$ 101.076.557,98
- Cotas de Fundos6,1%R$ 7.182.309,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%R$ 7.154.135,51
- Títulos Públicos2,2%R$ 2.570.469,64
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 237.390,07
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.998,86
Maiores posições
- 184,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,8%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,68%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -83% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,68% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,200508 | +21,06% | +23,60% |
| ago/2026 | 12,289954 | +21,95% | +22,52% |
| jul/2026 | 12,148019 | +20,54% | +21,20% |
| jun/2026 | 12,025261 | +19,32% | +19,74% |
| mai/2026 | 11,787468 | +16,96% | +18,42% |
| abr/2026 | 11,685379 | +15,95% | +17,16% |
| mar/2026 | 11,701338 | +16,11% | +15,90% |
| fev/2026 | 11,742341 | +16,52% | +14,51% |
| jan/2026 | 11,691178 | +16,01% | +13,38% |
| dez/2025 | 11,371302 | +12,83% | +12,07% |
| nov/2025 | 11,258807 | +11,72% | +10,72% |
| out/2025 | 11,189824 | +11,03% | +9,57% |
| set/2025 | 11,245232 | +11,58% | +8,19% |
| ago/2025 | 10,924341 | +8,40% | +6,88% |
| jul/2025 | 10,730889 | +6,48% | +5,65% |
| jun/2025 | 10,56279 | +4,81% | +4,32% |
| mai/2025 | 10,404988 | +3,25% | +3,19% |
| abr/2025 | 10,273663 | +1,94% | +2,03% |
| mar/2025 | 10,182418 | +1,04% | +0,96% |
| fev/2025 | 10,077935 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,200508
- Patrimônio líquido
- R$ 117.311.180,23
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 1,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.896.547,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.603.311,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.