Fundo de investimento
Itaú Gca Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 58.370.027/0001-56
Itaú Gca Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.765.175,90, distribuído entre 304 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,11%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Itaú Vértice IBOVESPA Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,5% em cotas de fundos e 22,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.546.223/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,5%R$ 1.547.379.738,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,4%R$ 458.199.540,64
- Operações Compromissadas2,0%R$ 41.416.892,86
- Valores a receber0,1%R$ 1.191.315,37
- Títulos Públicos0,0%R$ 276.808,68
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 208.133,51
Maiores posições
- 176,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 222,6%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,11%199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,57% | 0,88% | 407% |
| No ano | +14,66% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +31,11% | 15,64% | 199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,47106 | +51,46% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,420369 | +46,24% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,423383 | +46,55% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,374093 | +41,48% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,386511 | +42,76% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,494746 | +53,90% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,495312 | +53,96% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,503679 | +54,82% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,444228 | +48,70% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,282999 | +32,10% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,263468 | +30,09% | +10,72% |
| out/2025 | 1,187422 | +22,26% | +9,57% |
| set/2025 | 1,160953 | +19,53% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,121982 | +15,52% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,054412 | +8,56% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,099114 | +13,17% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,083623 | +11,57% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,068071 | +9,97% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,029906 | +6,04% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,971248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,47106
- Patrimônio líquido
- R$ 37.765.175,90
- Cotistas
- 304
- Volatilidade (12 meses)
- 17,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.120.315,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.155.239,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.