Fundo de investimento
Itaú Gca Wealth FIF da CIC Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.370.839/0001-00
Itaú Gca Wealth FIF da CIC Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.134.677.903,29, distribuído entre 2.924 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 43,3% em operações compromissadas e 20,2% em títulos públicos, num total de 581 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 25.341.064/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas43,3%R$ 23.999.266.287,65
- Títulos Públicos20,2%R$ 11.193.858.575,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,3%R$ 9.063.737.290,07
- Debêntures14,0%R$ 7.772.878.723,36
- Cotas de Fundos5,5%R$ 3.048.751.691,01
- Outros (7 categorias)0,7%R$ 399.949.577,32
Maiores posições
- 129,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
ITAU UNIBANCO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 581 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,45% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,252968 | +25,30% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,242067 | +24,21% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,228415 | +22,84% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,213216 | +21,32% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,199415 | +19,94% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,1863 | +18,63% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,173405 | +17,34% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,159441 | +15,94% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,147902 | +14,79% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,134417 | +13,44% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,120421 | +12,04% | +11,81% |
| out/2025 | 1,108809 | +10,88% | +10,65% |
| set/2025 | 1,094829 | +9,48% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,081189 | +8,12% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,068914 | +6,89% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,055219 | +5,52% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,043317 | +4,33% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,031251 | +3,13% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,02027 | +2,03% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,010226 | +1,02% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,252968
- Patrimônio líquido
- R$ 2.134.677.903,29
- Cotistas
- 2.924
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.678.754.392,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Wealth FIF da CIC Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.112.256.553,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.