Fundo de investimento
Itaú Gca Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 58.397.978/0001-19
Itaú Gca Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.276.372,25, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,73%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em operações compromissadas e 19,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 02.290.279/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas81,0%R$ 1.397.399.270,70
- Títulos Públicos19,0%R$ 327.774.116,67
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.331,12
Maiores posições
- 181,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,73%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 42% |
| No ano | -2,31% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | +0,73% | 15,64% | 5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,968532 | -4,90% | +23,60% |
| ago/2026 | 0,964946 | -5,26% | +22,52% |
| jul/2026 | 0,941203 | -7,59% | +21,20% |
| jun/2026 | 0,954601 | -6,27% | +19,74% |
| mai/2026 | 0,927695 | -8,91% | +18,42% |
| abr/2026 | 0,908983 | -10,75% | +17,16% |
| mar/2026 | 0,947868 | -6,93% | +15,90% |
| fev/2026 | 0,935083 | -8,19% | +14,51% |
| jan/2026 | 0,9526 | -6,47% | +13,38% |
| dez/2025 | 0,991399 | -2,66% | +12,07% |
| nov/2025 | 0,957554 | -5,98% | +10,72% |
| out/2025 | 0,96278 | -5,47% | +9,57% |
| set/2025 | 0,94783 | -6,94% | +8,19% |
| ago/2025 | 0,961469 | -5,60% | +6,88% |
| jul/2025 | 0,988641 | -2,93% | +5,65% |
| jun/2025 | 0,95343 | -6,39% | +4,32% |
| mai/2025 | 0,999006 | -1,91% | +3,19% |
| abr/2025 | 0,98626 | -3,16% | +2,03% |
| mar/2025 | 0,989588 | -2,84% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,018473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,968532
- Patrimônio líquido
- R$ 3.276.372,25
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 319.118,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.270.582,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.