Fundo de investimento
Z Feeder Alocação Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.400.287/0001-27
Z Feeder Alocação Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.343.468,45, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,95%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 27.391.316,58
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 195,7%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,3%
DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,95%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 38% |
| No ano | +10,89% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,95% | 15,64% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,249951 | +24,84% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,245776 | +24,43% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,228992 | +22,75% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,213119 | +21,17% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,197866 | +19,64% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,179845 | +17,84% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,16177 | +16,04% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,153652 | +15,23% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,140846 | +13,95% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,127195 | +12,58% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,111727 | +11,04% | +9,67% |
| out/2025 | 1,098743 | +9,74% | +8,52% |
| set/2025 | 1,082951 | +8,16% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,068831 | +6,75% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,055061 | +5,38% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,039519 | +3,83% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,026739 | +2,55% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,013223 | +1,20% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,001207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,249951
- Patrimônio líquido
- R$ 30.343.468,45
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 1,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.789.568,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Z Feeder Alocação Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.336.608,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.