Fundo de investimento
Guaiuba FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.416.021/0001-72
Guaiuba FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 25/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.873.497,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 95% do CDI (15,86% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,6% em debêntures e 8,8% em títulos públicos, num total de 232 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,6%R$ 32.382.284,26
- Títulos Públicos8,8%R$ 3.381.953,65
- Cotas de Fundos6,2%R$ 2.385.420,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 59.463,70
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,08
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 33.125,41
Maiores posições
- 183,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 232 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,13%95% do CDI (15,86%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,81% | 0,96% | 188% |
| No ano | +5,55% | 6,68% | 83% |
| 12 meses | +15,13% | 15,86% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,194783 | +19,07% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,173561 | +16,95% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,164568 | +16,06% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,164189 | +16,02% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,165098 | +16,11% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,159694 | +15,57% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,131941 | +12,81% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,121878 | +11,80% | +10,72% |
| out/2025 | 1,112008 | +10,82% | +9,57% |
| set/2025 | 1,111965 | +10,82% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,084753 | +8,10% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,067409 | +6,38% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,051997 | +4,84% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,037797 | +3,42% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,025018 | +2,15% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,014228 | +1,08% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,003437 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,194783
- Patrimônio líquido
- R$ 39.873.497,13
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guaiuba FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 36.619.820,75 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.