Fundo de investimento

Rubi Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.436.194/0001-52

Rubi Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Phronesis Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.045.457,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,04%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 27,0% em ações, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários58,1%R$ 58.231.941,18
  • Ações27,0%R$ 27.041.071,10
  • Cotas de Fundos12,0%R$ 12.021.339,72
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,4%R$ 2.428.500,00
  • Valores a receber0,5%R$ 501.165,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,00

Maiores posições

  1. 1

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    52,6%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    11,0%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,0%
  5. 5

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    VITTIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  7. 7

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  8. 8

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  9. 9

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  10. 10

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,04%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,14%0,88%16%
No ano+4,61%10,28%45%
12 meses+5,04%15,64%32%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,211641+24,15%+26,08%
ago/20261,209956+23,97%+24,98%
jul/20261,198028+22,75%+23,63%
jun/20261,193666+22,31%+22,15%
mai/20261,227826+25,81%+20,80%
abr/20261,286551+31,82%+19,51%
mar/20261,309666+34,19%+18,22%
fev/20261,29325+32,51%+16,81%
jan/20261,266106+29,73%+15,66%
dez/20251,158195+18,67%+14,32%
nov/20251,216337+24,63%+12,95%
out/20251,185999+21,52%+11,77%
set/20251,188171+21,74%+10,36%
ago/20251,153543+18,19%+9,03%
jul/20251,114208+14,16%+7,78%
jun/20251,169095+19,79%+6,42%
mai/20251,160624+18,92%+5,26%
abr/20251,144903+17,31%+4,08%
mar/20251,040258+6,59%+2,99%
fev/20250,998279+2,29%+2,01%
jan/20251,061544+8,77%+1,01%
dez/20240,975970,00%0,00%
Cota
1,211641
Patrimônio líquido
R$ 105.045.457,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rubi Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 105.641.245,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.