Fundo de investimento
Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.436.590/0001-80
Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Phronesis Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 301.657.190,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,35%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 18,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários75,1%R$ 209.213.329,86
- Cotas de Fundos18,7%R$ 52.051.135,66
- Ações5,5%R$ 15.364.000,08
- Valores a receber0,7%R$ 1.814.956,25
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 176,0%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 218,9%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,6%
VITTIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,35%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,26% | 0,88% | -144% |
| No ano | +4,30% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +8,35% | 15,64% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,293764 | +31,03% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,310336 | +32,71% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,294052 | +31,06% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,284245 | +30,07% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,299242 | +31,59% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,340856 | +35,80% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,363953 | +38,14% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,368741 | +38,62% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,327853 | +34,48% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,240401 | +25,63% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,29737 | +31,40% | +12,95% |
| out/2025 | 1,26759 | +28,38% | +11,77% |
| set/2025 | 1,249228 | +26,52% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,194041 | +20,93% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,158099 | +17,29% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,194057 | +20,93% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,183829 | +19,90% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,181398 | +19,65% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,082367 | +9,62% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,033356 | +4,66% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,056642 | +7,02% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,987373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,293764
- Patrimônio líquido
- R$ 301.657.190,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onix Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 305.119.380,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.