Fundo Caixa - FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Fundo Caixa - FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Serpros Fundo Multipatrocinado e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.593.366.587,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,3% em cotas de fundos e 41,7% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 12/12/2024