Fundo de investimento
Provença Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 58.456.224/0001-92
Provença Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,19%, o equivalente a -216% do CDI (15,80% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 111,4% do patrimônio no Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 7,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 111,4% do patrimônio no fundo master BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.041.542/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 20.033.381,35
- Operações Compromissadas7,1%R$ 1.530.250,62
- Disponibilidades0,0%R$ 507,98
Maiores posições
- 192,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/06/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,19%-216% do CDI (15,80%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,91% | 62% |
| No ano | -28,94% | 6,62% | -437% |
| 12 meses | -34,19% | 15,80% | -216% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 611,272 | -38,74% | +22,15% |
| mai/2026 | 607,83 | -39,08% | +20,80% |
| abr/2026 | 664,9314 | -33,36% | +19,51% |
| mar/2026 | 660,2004 | -33,84% | +18,22% |
| fev/2026 | 654,141 | -34,44% | +16,81% |
| jan/2026 | 759,3396 | -23,90% | +15,66% |
| dez/2025 | 860,1594 | -13,80% | +14,32% |
| nov/2025 | 960,8506 | -3,71% | +12,95% |
| out/2025 | 953,6234 | -4,43% | +11,77% |
| set/2025 | 946,0178 | -5,19% | +10,36% |
| ago/2025 | 957,0748 | -4,08% | +9,03% |
| jul/2025 | 948,2972 | -4,96% | +7,78% |
| jun/2025 | 938,5934 | -5,94% | +6,42% |
| mai/2025 | 928,856 | -6,91% | +5,26% |
| abr/2025 | 982,7702 | -1,51% | +4,08% |
| mar/2025 | 976,4078 | -2,15% | +2,99% |
| fev/2025 | 972,1018 | -2,58% | +2,01% |
| jan/2025 | 973,227 | -2,46% | +1,01% |
| dez/2024 | 997,8222 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 611,272
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.563,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Provença Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 24/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.