Fundo de investimento
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 58.495.741/0001-70
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.446.800,06, distribuído entre 81 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,71%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em ações e 14,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 58.489.489/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações77,2%R$ 154.207.391,33
- Operações Compromissadas14,4%R$ 28.789.863,38
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,6%R$ 15.128.976,00
- Valores a receber0,9%R$ 1.746.702,73
- Disponibilidades0,0%R$ 5.298,62
Maiores posições
- 114,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 39,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 56,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,3%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 75,9%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 94,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,4%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,71%164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,04% | 0,88% | 689% |
| No ano | +14,11% | 10,28% | 137% |
| 12 meses | +25,71% | 15,64% | 164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,576171 | +58,46% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,486439 | +49,44% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,509018 | +51,71% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,492261 | +50,02% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,462443 | +47,03% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,609 | +61,76% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,56322 | +57,16% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,550226 | +55,85% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,500847 | +50,89% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,381214 | +38,86% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,403758 | +41,13% | +12,95% |
| out/2025 | 1,299089 | +30,60% | +11,77% |
| set/2025 | 1,294915 | +30,18% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,253834 | +26,05% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,156068 | +16,23% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,231783 | +23,84% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,209569 | +21,60% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,182043 | +18,84% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,085281 | +9,11% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,034171 | +3,97% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,050239 | +5,59% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,994681 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,576171
- Patrimônio líquido
- R$ 195.446.800,06
- Cotistas
- 81
- Volatilidade (12 meses)
- 19,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.217.862,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 196.921.809,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.