Fundo de investimento
Trio III Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 58.517.187/0001-85
Trio III Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.113.555,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,06%, o equivalente a 163% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 12,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,6% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,6%R$ 98.948.218,14
- Ações4,4%R$ 4.560.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.295,83
- Disponibilidades0,0%R$ 790,71
Maiores posições
- 142,1%
CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 236,6%
LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 316,9%
DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,4%
TRPL CI
Ação ordinária · Ações
- 50,0%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,06%163% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,67% | 88% |
| No ano | +11,71% | 10,06% | 116% |
| 12 meses | +25,06% | 15,40% | 163% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,308816 | +30,92% | +24,57% |
| ago/2026 | 1,301143 | +30,15% | +23,49% |
| jul/2026 | 1,274444 | +27,48% | +22,15% |
| jun/2026 | 1,249031 | +24,94% | +20,69% |
| mai/2026 | 1,246781 | +24,71% | +19,35% |
| abr/2026 | 1,246554 | +24,69% | +18,08% |
| fev/2026 | 1,172191 | +17,25% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,17217 | +17,25% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,171571 | +17,19% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,069698 | +7,00% | +12,95% |
| out/2025 | 1,062262 | +6,25% | +11,77% |
| set/2025 | 1,054351 | +5,46% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,046557 | +4,68% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,040165 | +4,04% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,033783 | +3,41% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,026616 | +2,69% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,020946 | +2,12% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,015016 | +1,53% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,009132 | +0,94% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,005474 | +0,57% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,999735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,308816
- Patrimônio líquido
- R$ 104.113.555,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.862.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trio III Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 104.113.555,01 em 18/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.