Mag Cash XP Seg Prev FI em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Mag Cash XP Seg Prev FI em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.577.141.941,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,4% em títulos públicos, num total de 265 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 23/12/2024