Fundo de investimento
Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 58.547.919/0001-80
Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.423.425,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 27,3% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 25.081.434,51
- Cotas de Fundos27,3%R$ 9.558.062,30
- Títulos Públicos1,1%R$ 394.934,81
- Valores a receber0,0%R$ 14.052,27
Maiores posições
- 171,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,7%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,34%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +6,63% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +14,34% | 15,64% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,42539 | +26,39% | +24,81% |
| ago/2026 | 125,433502 | +24,41% | +23,73% |
| jul/2026 | 123,958797 | +22,95% | +22,39% |
| jun/2026 | 122,722283 | +21,72% | +20,92% |
| mai/2026 | 123,458482 | +22,45% | +19,58% |
| abr/2026 | 123,066313 | +22,07% | +18,31% |
| mar/2026 | 123,287553 | +22,28% | +17,04% |
| fev/2026 | 122,99454 | +21,99% | +15,64% |
| jan/2026 | 121,196964 | +20,21% | +14,50% |
| dez/2025 | 119,506698 | +18,53% | +13,18% |
| nov/2025 | 119,043854 | +18,08% | +11,81% |
| out/2025 | 116,553634 | +15,61% | +10,65% |
| set/2025 | 114,583412 | +13,65% | +9,25% |
| ago/2025 | 111,4488 | +10,54% | +7,94% |
| jul/2025 | 108,884258 | +8,00% | +6,70% |
| jun/2025 | 109,149827 | +8,26% | +5,35% |
| mai/2025 | 107,3376 | +6,46% | +4,21% |
| abr/2025 | 105,644989 | +4,79% | +3,04% |
| mar/2025 | 103,562556 | +2,72% | +1,96% |
| fev/2025 | 101,175954 | +0,35% | +0,99% |
| jan/2025 | 100,820286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,42539
- Patrimônio líquido
- R$ 34.423.425,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.963.916,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.513.516,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.