Fundo de investimento
Prestige Players Infra Debêntures Incenti FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa
CNPJ 58.560.931/0001-24
Prestige Players Infra Debêntures Incenti FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.930.761,75, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,78%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,0% em debêntures e 16,1% em títulos públicos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA (CNPJ 55.348.313/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures79,0%R$ 169.631.763,92
- Títulos Públicos16,1%R$ 34.544.882,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 6.597.699,84
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,1%R$ 2.326.617,16
- Operações Compromissadas0,7%R$ 1.418.543,86
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 233.862,04
Maiores posições
- 179,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
STELLANTIS FIN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,4%
BANCO BOCOM BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,78%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,50% | 0,88% | -57% |
| No ano | +5,63% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,78% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.160,803789 | +16,19% | +22,42% |
| ago/2026 | 1.166,583997 | +16,77% | +21,35% |
| jul/2026 | 1.157,799301 | +15,89% | +20,04% |
| jun/2026 | 1.145,49913 | +14,65% | +18,60% |
| mai/2026 | 1.140,408853 | +14,15% | +17,29% |
| abr/2026 | 1.126,275128 | +12,73% | +16,04% |
| mar/2026 | 1.129,314893 | +13,03% | +14,79% |
| fev/2026 | 1.127,341313 | +12,84% | +13,41% |
| jan/2026 | 1.117,665591 | +11,87% | +12,30% |
| dez/2025 | 1.098,981443 | +10,00% | +11,00% |
| nov/2025 | 1.093,639432 | +9,46% | +9,67% |
| out/2025 | 1.081,262908 | +8,23% | +8,52% |
| set/2025 | 1.075,08683 | +7,61% | +7,16% |
| ago/2025 | 1.057,349236 | +5,83% | +5,86% |
| jul/2025 | 1.042,692895 | +4,36% | +4,65% |
| jun/2025 | 1.038,641701 | +3,96% | +3,33% |
| mai/2025 | 1.027,503264 | +2,84% | +2,21% |
| abr/2025 | 1.017,875764 | +1,88% | +1,06% |
| mar/2025 | 999,085069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.160,803789
- Patrimônio líquido
- R$ 11.930.761,75
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 2,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.623.572,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prestige Players Infra Debêntures Incenti FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.946.938,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.