Fundo de investimento
Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.561.451/0001-88
Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 286.393.581,54, distribuído entre 2.920 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,4% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,3%R$ 82.754.806,50
- Cotas de Fundos27,4%R$ 77.155.966,36
- Debêntures25,9%R$ 72.978.643,80
- Títulos Públicos17,4%R$ 49.117.219,07
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,83
Maiores posições
- 117,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,7%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,0%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 410,8%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,8%
REDE DOR SAO LU
Debênture simples · Debêntures
- 83,0%
SABESP
Debênture simples · Debêntures
- 92,4%
TIM BRASIL
Debênture simples · Debêntures
- 102,3%
EQUATORIAL S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,09%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,09% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,255712 | +24,64% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,245178 | +23,59% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,231546 | +22,24% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,216326 | +20,73% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,20246 | +19,35% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,187947 | +17,91% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,174518 | +16,58% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,165653 | +15,70% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,155792 | +14,72% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,142148 | +13,37% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,128651 | +12,03% | +11,81% |
| out/2025 | 1,118108 | +10,98% | +10,65% |
| set/2025 | 1,105204 | +9,70% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,091094 | +8,30% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,079134 | +7,11% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,065299 | +5,74% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,052725 | +4,49% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,039895 | +3,22% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,028668 | +2,10% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,018496 | +1,09% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,007493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,255712
- Patrimônio líquido
- R$ 286.393.581,54
- Cotistas
- 2.920
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.703.984,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 285.293.781,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.