Fundo de investimento
Oriz Jus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.580.560/0001-42
Oriz Jus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.938.133,14, distribuído entre 174 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,41%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 58.491.693,35
- Valores a receber0,0%R$ 11.934,54
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 199,8%
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,41%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +14,59% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +22,41% | 15,64% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,328875 | +31,92% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,306551 | +29,71% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,292331 | +28,29% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,270425 | +26,12% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,250412 | +24,13% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,232481 | +22,35% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,213732 | +20,49% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,194095 | +18,54% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,177594 | +16,90% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,159649 | +15,12% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,140238 | +13,20% | +9,67% |
| out/2025 | 1,123684 | +11,55% | +8,52% |
| set/2025 | 1,104061 | +9,60% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,085597 | +7,77% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,068335 | +6,06% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,049863 | +4,22% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,035894 | +2,84% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,022045 | +1,46% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,007313 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,328875
- Patrimônio líquido
- R$ 74.938.133,14
- Cotistas
- 174
- Volatilidade (12 meses)
- 0,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.465.500,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oriz Jus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 74.085.011,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.