Fundo de investimento
Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.581.132/0001-34
Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.035.230,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,4% do patrimônio no Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,4% do patrimônio no fundo master SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (CNPJ 37.525.998/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 2.013.405.800,41
- Operações Compromissadas28,5%R$ 800.913.646,52
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.096,95
Maiores posições
- 171,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,64%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +9,70% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,64% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,228832 | +22,71% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,214862 | +21,32% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,20235 | +20,07% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,189899 | +18,82% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,179005 | +17,74% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,168392 | +16,68% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,155845 | +15,42% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,144741 | +14,31% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,134143 | +13,26% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,120179 | +11,86% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,109463 | +10,79% | +10,72% |
| out/2025 | 1,097481 | +9,59% | +9,57% |
| set/2025 | 1,084181 | +8,27% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,071889 | +7,04% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,059182 | +5,77% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,048757 | +4,73% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,036173 | +3,47% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,025283 | +2,39% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,008763 | +0,74% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,001399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,228832
- Patrimônio líquido
- R$ 15.035.230,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 265.316,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Ldm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.030.565,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.