Fundo de investimento

Araticum Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado- Resp Limitada

CNPJ 58.596.785/0001-97

Araticum Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 242.281.602,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 138.148.409,16
  • Cotas de Fundos42,2%R$ 101.081.426,77
  • Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 208.968,06
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,7%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,3%
  3. 3

    KAWÁ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    REVIVA CENTRO

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,1%
  6. 5 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,90%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%140%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+14,90%15,64%95%
Rentabilidade acumuladaabr/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%abr/25out/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,753059+19,62%+21,14%
ago/202633,34517+18,17%+20,09%
jul/202632,943546+16,75%+18,79%
jun/202632,561514+15,39%+17,36%
mai/202632,384441+14,77%+16,06%
abr/202632,080716+13,69%+14,83%
mar/202631,714768+12,39%+13,59%
fev/202631,339941+11,06%+12,23%
jan/202631,006885+9,88%+11,12%
dez/202530,657203+8,65%+9,84%
nov/202530,324998+7,47%+8,52%
out/202530,009527+6,35%+7,39%
set/202529,662925+5,12%+6,04%
ago/202529,375607+4,10%+4,76%
jul/202529,038148+2,91%+3,55%
jun/202528,775183+1,98%+2,25%
mai/202528,500901+1,00%+1,14%
abr/202528,2177410,00%0,00%
Cota
33,753059
Patrimônio líquido
R$ 242.281.602,42
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 274.589.909,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Araticum Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado- Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 242.160.858,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.